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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.75% |
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行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 13.87% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0421 | 6.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0910 | 6.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0890 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0598 | 5.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0582 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.5710 | 2.5580 | 2.4320 | 0.1460 | 5.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0434 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金吧 档案 | 2.2736 | 2.2936 | 2.1620 | 2.1820 | 0.1116 | 5.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.6092 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0776 | 5.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 1.6389 | 1.8519 | 1.5599 | 1.7729 | 0.0790 | 5.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 基金吧 档案 | 2.2736 | 2.2936 | 2.1620 | 2.1820 | 0.1116 | 5.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.6470 | 1.6470 | 1.5765 | 1.5765 | 0.0705 | 4.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.6249 | 1.6249 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0695 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0394 | 3.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0394 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5197 | 1.5197 | 0.0513 | 3.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0236 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.5821 | 1.5821 | 0.0519 | 3.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.6269 | 1.6269 | 1.5752 | 1.5752 | 0.0517 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.4670 | 2.4670 | 2.3965 | 2.3965 | 0.0705 | 2.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0421 | 6.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0910 | 6.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0890 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0598 | 5.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0582 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.5710 | 2.5580 | 2.4320 | 0.1460 | 5.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0434 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.6092 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0776 | 5.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 1.6389 | 1.8519 | 1.5599 | 1.7729 | 0.0790 | 5.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0470 | 5.04% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7360 | 1.1260 | 0.7240 | 1.1140 | 0.0120 | 1.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7610 | 1.1610 | 0.7490 | 1.1490 | 0.0120 | 1.60% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6540 | 1.6260 | 1.6310 | 0.0230 | 1.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0145 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0146 | 1.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.5870 | 2.0070 | 1.5660 | 1.9860 | 0.0210 | 1.34% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
7 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5890 | 1.5640 | 1.5680 | 0.0210 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020020 | 国泰双利债券C | 基金吧 档案 | 1.5200 | 1.9090 | 1.5000 | 1.8890 | 0.0200 | 1.33% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0126 | 1.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0123 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0531 | 4.71% | 暂停申购 | -- | 购买 |
2 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0567 | 4.66% | 暂停申购 | -- | 购买 |
3 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0524 | 4.53% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0523 | 4.53% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0384 | 3.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0388 | 3.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0368 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0367 | 3.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0311 | 3.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0313 | 3.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7881 | 6.5781 | 4.7889 | 6.5789 | -0.0008 | -0.02% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2240 | 4.2240 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6470 | 3.6470 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6330 | 3.6330 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5690 | 4.0080 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3140 | 3.3140 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2880 | 3.2880 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2730 | 3.2730 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0128 | 1.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0127 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0049 | 0.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7455 | 0.7455 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0048 | 0.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6612 | 0.6612 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8806 | 1.8806 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8730 | 2.1614 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.0179 | 2.3359 | 73.18% | 74.24% | 124.87% | 129.24% | 138.45% | 73.16% | 142.16% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.0019 | 2.3199 | 73.27% | 74.41% | 121.84% | 126.61% | 136.25% | 73.25% | 140.44% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.10% | 36.64% | 65.69% | 45.55% | 10.02% | 15.17% | 373.88% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.14% | 38.26% | 60.55% | 30.75% | 1.37% | 14.97% | 166.00% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.51% | 28.81% | 56.32% | 18.97% | 16.45% | 12.49% | 55.35% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 11.04% | 8.53% | 16.29% | 38.38% | 34.16% | 10.51% | 111.30% | 0.15% | 购买 |
2 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5670 | 1.5670 | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -1.82% | -8.42% | 13.22% | 56.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5420 | 1.5420 | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -2.84% | -9.93% | 13.13% | -18.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.7996 | 17.01% | 11.86% | 10.35% | 20.57% | 25.02% | 17.02% | 179.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.7272 | 16.87% | 11.58% | 9.80% | 19.38% | 23.16% | 16.88% | 172.72% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8650 | 3.8650 | 10.33% | 3.56% | 8.93% | 17.62% | 20.14% | 10.33% | 286.50% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.8160 | 3.8160 | 10.23% | 3.36% | 8.50% | 16.70% | 18.73% | 10.26% | 23.46% | 0.00% | 购买 |
8 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4670 | 2.4670 | 12.95% | 10.33% | 8.24% | -4.14% | 20.20% | 12.96% | 146.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6470 | 1.6470 | 18.88% | 14.73% | 8.15% | -9.58% | -15.54% | 18.89% | 64.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3752 | 1.3752 | 6.75% | 7.67% | 7.77% | 21.34% | -8.37% | 6.75% | 37.52% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9364 | 0.9364 | -10.73% | 14.66% | 35.95% | 16.60% | -- | -10.72% | -6.36% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8102 | 3.1845 | 11.06% | 18.12% | 32.54% | 46.37% | 65.97% | 11.07% | 356.32% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | 1.7911 | 1.9173 | 10.90% | 17.77% | 31.75% | -- | -- | 10.91% | 52.18% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5528 | 2.5528 | 10.02% | 16.91% | 31.07% | 52.75% | 83.21% | 10.02% | 155.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0269 | 2.3895 | 9.60% | 16.31% | 30.56% | 49.25% | 85.89% | 9.61% | 183.58% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5384 | 2.5384 | 9.88% | 16.62% | 30.42% | -- | -- | 9.89% | 27.82% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 65.88% | 40.95% | 5.78% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 65.57% | 40.69% | 5.79% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4262 | 1.5315 | 19.18% | 19.59% | 19.07% | 18.95% | 21.37% | 19.15% | 56.03% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 142.55% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.92% | 1.56% | 134.55% | 135.30% | -- | 0.87% | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.0179 | 2.3359 | 73.18% | 74.24% | 124.87% | 129.24% | 138.45% | 73.16% | 142.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.0019 | 2.3199 | 73.27% | 74.41% | 121.84% | 126.61% | 136.25% | 73.25% | 140.44% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1387 | 1.2577 | 1.04% | 2.15% | 25.28% | -- | -- | 1.03% | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0962 | 1.2523 | 1.05% | 2.09% | 24.95% | -- | -- | 1.03% | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 25.07% | 29.80% | 0.99% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 24.39% | 28.77% | 0.92% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1509 | 1.2717 | 1.13% | 16.86% | 18.79% | 22.27% | 25.89% | 1.12% | 28.51% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 14.75% | 15.63% | 17.54% | 21.18% | 26.21% | 14.66% | 43.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 13.00% | 31.85% | 59.71% | -- | -- | 13.68% | 66.00% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.89% | 31.58% | 58.92% | -- | -- | 13.57% | 64.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 13.10% | 33.28% | 54.70% | -- | -- | 13.49% | 62.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.23% | 28.29% | 52.98% | 46.79% | 70.79% | 11.77% | 311.65% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.13% | 28.06% | 52.42% | 45.69% | -- | 11.67% | 50.05% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.82% | 22.74% | 51.51% | 37.14% | 53.59% | 10.45% | 65.56% | -- | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.91% | 22.62% | 49.34% | 32.83% | 49.02% | 8.60% | 819.54% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.84% | 22.45% | 48.82% | -- | -- | 8.52% | 49.42% | -- | 购买 |
9 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.84% | 23.00% | 48.40% | 35.82% | 41.78% | 9.49% | 130.40% | 0.12% | 购买 |
10 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.81% | 22.28% | 48.28% | -- | -- | 8.50% | 50.21% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 14.10% | 36.64% | 65.69% | 45.55% | 10.02% | 15.17% | 373.88% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 14.14% | 38.26% | 60.55% | 30.75% | 1.37% | 14.97% | 166.00% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.51% | 28.81% | 56.32% | 18.97% | 16.45% | 12.49% | 55.35% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 10.98% | 29.50% | 49.95% | 41.26% | 17.48% | 11.73% | 232.73% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 10.89% | 29.25% | 49.32% | 40.21% | -- | 11.61% | 54.29% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.84% | 29.16% | 49.04% | 39.57% | -- | 11.55% | 53.59% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.79% | 25.94% | 48.63% | 33.67% | 51.56% | 13.61% | 322.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 24.27% | 15.65% | 12.55% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 11.90% | 27.87% | 45.61% | 23.03% | -- | 12.46% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.45% | 26.80% | 44.59% | 33.18% | 27.80% | 11.04% | 195.35% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | -- | 0.96% | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | -- | 0.91% | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.19% | 2.15% | 3.37% | -- | -- | 1.05% | 4.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.28% | 2.23% | 3.37% | -- | -- | 1.17% | 3.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | 0.89% | 5.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | -- | 0.84% | 5.11% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.76% | 2.90% | 4.22% | -- | 0.92% | 4.21% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.91% | 1.64% | 2.64% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 1.63% | 1.26% | 2.40% | 4.51% | 8.52% | 1.45% | 11.32% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-29 万份收益|7日年化 |
2024-03-28 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110016 | 易方达货币B | 基金吧 档案 | 1.7076 | 2.3180 | 0.5089 | 1.6040 | 2006-07-18 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
2 | 110006 | 易方达货币A | 基金吧 档案 | 1.6417 | 2.0720 | 0.4420 | 1.3600 | 2005-02-02 | 石大怿 | 0.00% | 购买 |
3 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 基金吧 档案 | 1.4801 | 2.9400 | 0.9826 | 2.4550 | 2015-06-26 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
4 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 基金吧 档案 | 1.4144 | 2.6940 | 0.9170 | 2.2100 | 2015-06-26 | 赵慧 | 0.00% | 购买 |
5 | 004216 | 兴业安润货币A | 基金吧 档案 | 1.4076 | 2.6070 | 0.9602 | 2.1460 | 2017-01-06 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
6 | 004217 | 兴业安润货币B | 基金吧 档案 | 1.4076 | 2.6060 | 0.9600 | 2.1460 | 2017-01-06 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
7 | 004199 | 华富天益货币B | 基金吧 档案 | 1.3638 | 2.5710 | 0.6814 | 2.1240 | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
8 | 004198 | 华富天益货币A | 基金吧 档案 | 1.3638 | 2.5710 | 0.6815 | 2.1240 | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
9 | 003364 | 长江乐享货币B | 基金吧 档案 | 1.2216 | 2.3310 | 0.5207 | 1.9590 | 2016-10-26 | 陆威等 | 0.00% | 购买 |
10 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金吧 档案 | 1.1977 | 2.2160 | 0.4533 | 2.2200 | 2012-12-18 | 张玓等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-29 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-29 单位净值|累计净值 |
2024-03-28 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0531 | 4.71% | |
2 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0567 | 4.66% | |
3 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 基金吧 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0384 | 3.81% | |
4 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 基金吧 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0388 | 3.71% | |
5 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0311 | 3.26% | |
6 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0313 | 3.21% | |
7 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0277 | 3.21% | |
8 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0312 | 3.18% | |
9 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 基金吧 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0320 | 3.16% | |
10 | 159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0347 | 3.14% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5670 03-29 | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -8.42% | 56.70% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5420 03-29 | 1.51% | 1.98% | 2.32% | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -9.93% | -18.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8650 03-29 | 0.68% | 1.58% | 2.44% | 10.33% | 3.56% | 8.93% | 20.14% | 286.50% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.8160 03-29 | 0.69% | 1.57% | 2.42% | 10.23% | 3.36% | 8.50% | 18.73% | 23.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.4670 03-29 | 2.94% | 3.17% | 6.26% | 12.95% | 10.33% | 8.24% | 20.20% | 146.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.6470 03-29 | 4.47% | 6.24% | 10.26% | 18.88% | 14.73% | 8.15% | -15.54% | 64.70% | 0.15% | 购买 |
7 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.6249 03-29 | 4.47% | 6.22% | 10.22% | 18.76% | 14.49% | 7.72% | -16.55% | -3.76% | 0.00% | 购买 |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.3751 03-29 | 2.94% | 3.16% | 6.22% | 12.80% | 10.04% | 7.70% | 18.41% | 137.51% | 0.00% | 购买 |
9 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9590 03-29 | 1.24% | 0.82% | -0.61% | 7.46% | 2.08% | 7.58% | 20.55% | 153.01% | 0.15% | 购买 |
10 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.2736 03-29 | 5.16% | 4.96% | 10.99% | 10.85% | 2.75% | 7.22% | 3.78% | 131.52% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8102 03-29 | 1.99% | -1.04% | -3.81% | 11.06% | 18.12% | 32.54% | 65.97% | 356.32% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7911 03-29 | 1.99% | -1.05% | -3.85% | 10.90% | 17.77% | 31.75% | -- | 52.18% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5528 03-29 | 2.10% | -1.33% | -3.39% | 10.02% | 16.91% | 31.07% | 83.21% | 155.28% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0269 03-29 | 2.14% | -1.04% | -3.60% | 9.60% | 16.31% | 30.56% | 85.89% | 183.58% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5384 03-29 | 2.10% | -1.34% | -3.43% | 9.88% | 16.62% | 30.42% | -- | 27.82% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8430 03-28 | 2.28% | -2.07% | 19.07% | 8.33% | 11.10% | 24.86% | 40.95% | 202.84% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.8390 03-28 | 2.28% | -2.08% | 19.04% | 8.29% | 10.99% | 24.76% | 40.69% | 94.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.4262 03-29 | -1.25% | -11.45% | 1.29% | 19.18% | 19.59% | 19.07% | 21.37% | 56.03% | 0.15% | 购买 |
9 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.4080 03-29 | -1.26% | -11.46% | 1.28% | 19.16% | 19.57% | 19.02% | 21.18% | 53.81% | 0.15% | 购买 |
10 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.2817 03-29 | 0.87% | 2.05% | 3.96% | 17.64% | 20.14% | 18.13% | -13.14% | 28.17% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-28 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 139.75% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2198 03-28 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.92% | 1.56% | 134.55% | -- | 107.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0179 03-29 | 0.04% | 0.09% | 0.23% | 73.18% | 74.24% | 124.87% | 138.45% | 142.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0019 03-29 | 0.04% | 0.09% | 0.24% | 73.27% | 74.41% | 121.84% | 136.25% | 140.44% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1387 03-29 | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 1.04% | 2.15% | 25.28% | -- | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0962 03-29 | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 1.05% | 2.09% | 24.95% | -- | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1615 03-28 | -0.01% | 0.12% | 0.28% | 1.03% | 1.83% | 22.39% | 29.80% | 61.59% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1572 03-28 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.96% | 1.70% | 22.07% | 28.77% | 51.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5486 03-29 | 0.70% | -1.33% | -1.21% | 8.22% | 7.33% | 16.79% | 15.07% | 54.86% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2494 03-29 | 0.19% | -0.18% | 0.60% | 1.88% | 2.28% | 16.24% | -- | 9.18% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4843 03-28 | -0.15% | -0.40% | 1.32% | 5.66% | 19.09% | 43.08% | -- | 48.43% | 0.10% | 购买 |
2 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4771 03-28 | -0.16% | -0.40% | 1.30% | 5.61% | 18.96% | 42.73% | -- | 47.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2.5907 03-28 | 1.26% | 2.00% | 12.12% | 13.52% | 6.16% | 32.42% | 143.95% | 159.07% | 0.12% | 购买 |
4 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2.4290 03-28 | -0.21% | -0.16% | 0.41% | 2.10% | 12.66% | 32.23% | 19.66% | 142.90% | 0.12% | 购买 |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2.5651 03-28 | 1.26% | 1.99% | 12.09% | 13.43% | 5.99% | 32.02% | 140.56% | 156.51% | 0.00% | 购买 |
6 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3880 03-28 | -0.21% | -0.17% | 0.34% | 1.96% | 12.43% | 31.64% | 17.93% | 33.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2673 03-28 | 0.05% | -0.06% | 2.43% | 6.87% | 16.50% | 29.67% | -- | 26.73% | 0.10% | 购买 |
8 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2621 03-28 | 0.04% | -0.06% | 2.40% | 6.79% | 16.32% | 29.27% | -- | 26.21% | 0.00% | 购买 |
9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 0.8520 03-28 | 1.51% | 2.23% | 11.24% | 11.99% | 2.38% | 28.43% | 107.45% | -14.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 0.8362 03-28 | 1.52% | 2.22% | 11.21% | 11.88% | 2.17% | 28.09% | 104.60% | 111.38% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.2240 03-28 | -0.1200% | -0.49% | 3.23% | 12.79% | 25.94% | 48.63% | 51.56% | 322.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.8118 03-28 | -0.1900% | -0.53% | 3.24% | 11.99% | 28.02% | 46.14% | 15.65% | 81.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7913 03-28 | -0.2000% | -0.54% | 3.21% | 11.90% | 27.87% | 45.61% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4268 03-28 | -0.1000% | -0.82% | 4.21% | 11.10% | 28.33% | 42.47% | -- | 42.68% | 0.15% | 购买 |
5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4167 03-28 | -0.1100% | -0.83% | 4.15% | 10.91% | 27.95% | 41.56% | -- | 41.67% | 0.00% | 购买 |
6 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.4196 03-27 | 0.6000% | 2.08% | -0.78% | 4.03% | 12.79% | 33.58% | 26.30% | 44.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5099 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.53% | 13.08% | 10.58% | 24.35% | 22.46% | 50.99% | 0.10% | 购买 |
8 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4933 03-28 | 0.7700% | 1.53% | 2.51% | 13.02% | 10.45% | 24.05% | 21.48% | 49.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6211 03-28 | -0.8700% | -1.42% | 1.51% | 4.91% | 10.44% | 19.41% | 20.05% | 62.11% | 0.15% | 购买 |
10 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII-REITs | 0.9910 03-28 | 0.4100% | 0.61% | 0.71% | 0.00% | 8.78% | 14.04% | 20.71% | 38.60% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0564 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.31% | 1.05% | 1.77% | 3.43% | -- | 5.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0553 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 1.00% | 1.80% | 3.41% | -- | 5.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0521 03-27 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.99% | 1.65% | 3.17% | -- | 5.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0511 03-27 | 0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.93% | 1.67% | 3.14% | -- | 5.11% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0421 03-28 | -0.01% | -0.06% | -0.04% | 0.96% | 1.76% | 2.90% | -- | 4.21% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-28 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.91% | 1.64% | 2.64% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1132 03-28 | 0.13% | -0.31% | 0.38% | 1.63% | 1.26% | 2.40% | 8.52% | 11.32% | 0.08% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-26 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.96% | 1.59% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0140 03-28 | 0.10% | 0.04% | 0.37% | 1.95% | 1.64% | 2.20% | -- | 1.40% | 0.08% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1013 03-28 | 0.13% | -0.32% | 0.36% | 1.56% | 1.10% | 2.10% | 7.56% | 10.13% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005402 | 广发资源优选股票A | 1.6470 03-29 | 10.26% | 18.88% | 14.73% | 8.15% | -15.54% | 18.89% | 64.70% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.6249 03-29 | 10.22% | 18.76% | 14.49% | 7.72% | -16.55% | 18.77% | -3.76% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1633 03-29 | 11.62% | 17.34% | -- | -- | -- | 17.35% | 16.33% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1610 03-29 | 11.58% | 17.20% | -- | -- | -- | 17.21% | 16.10% | 0.00% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1220 03-28 | 9.89% | 16.27% | 5.94% | -14.74% | 10.87% | 14.27% | 154.99% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1060 03-28 | 9.92% | 16.23% | 5.83% | -14.94% | -- | 14.21% | -41.24% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5670 03-29 | 2.28% | 13.22% | 9.50% | 11.13% | -8.42% | 13.22% | 56.70% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5420 03-29 | 2.32% | 13.13% | 9.28% | 10.70% | -9.93% | 13.13% | -18.93% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4670 03-29 | 6.26% | 12.95% | 10.33% | 8.24% | 20.20% | 12.96% | 146.70% | 0.15% | 查看详情 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3751 03-29 | 6.22% | 12.80% | 10.04% | 7.70% | 18.41% | 12.82% | 137.51% | 0.00% | 查看详情 |
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